📊 Tablero general
🔔 Avisos
⏱️ Plazos de ejecución (pozo promedio 550 pies · desde que el anticipo queda pagado 100%)
🟢 ≤30 días óptimo · 🟡 31–45 aceptable · 🟠 46–60 máximo · 🔴 >60 vencido
| Proyecto | Contribuyente | Estado del pozo | Anticipo completado | Días | Plazo | Límite (60 d) |
|---|
💰 Cobrado vs. pendiente por proyecto
🏦 Saldo disponible por rubro (aprovisionado − gastado)
➕ Registrar nuevo cliente
Registre aquí al cliente UNA sola vez, con su NIT y tipo de contribuyente correctos. Al crear proyectos solo lo seleccionará de la lista — sin riesgo de errores de digitación.
📇 Catálogo de clientes
| Cliente | NIT | Contribuyente | Teléfono / Contacto | Proyectos | Monto total | Cobrado |
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Al editar un cliente (✏️), el nombre, NIT y tipo de contribuyente se actualizan automáticamente en TODOS sus proyectos, y las retenciones se recalculan. Solo se puede eliminar un cliente sin proyectos vinculados.
Reglas de retención (Pozo Drill = Régimen Opcional Simplificado):
🟣 Contribuyente especial (ej. CORPOX): nos retiene IVA (15% del IVA) e ISR sobre la renta (factura÷1.12): 5% hasta Q30,000; arriba, Q1,500 + 7% del excedente. Recibimos menos efectivo + constancias.
🔵 Régimen general (trimestral): nos retiene ISR siempre que la factura supere Q2,500. El IVA sí lo aprovisionamos nosotros.
⚪ Pequeño contribuyente: nos paga íntegro — nosotros aprovisionamos IVA e ISR completos.
🟣 Contribuyente especial (ej. CORPOX): nos retiene IVA (15% del IVA) e ISR sobre la renta (factura÷1.12): 5% hasta Q30,000; arriba, Q1,500 + 7% del excedente. Recibimos menos efectivo + constancias.
🔵 Régimen general (trimestral): nos retiene ISR siempre que la factura supere Q2,500. El IVA sí lo aprovisionamos nosotros.
⚪ Pequeño contribuyente: nos paga íntegro — nosotros aprovisionamos IVA e ISR completos.
➕ Registrar nuevo proyecto
📋 Registro de proyectos
| # | Cliente | Ubicación del proyecto | Contribuyente | Monto (Q) | Estado del pozo | Cobrado | Pendiente |
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El tipo de contribuyente se puede corregir con su selector. "Cobrado" = suma de abonos (valor factura, incluyendo lo retenido por el cliente).
🧾 Facturación y abonos por proyecto
Cada hito tiene su monto objetivo (40/20/20/20 del proyecto). Registre cada abono conforme el cliente pague — con su fecha, No. de factura y descripción — y el panel lo aplica al hito, calcula retenciones, efectivo neto y aprovisionamiento. El hito queda ✔ Completado cuando los abonos alcanzan el objetivo.
🏛️ Impuestos: retenidos por clientes vs. a aprovisionar por Pozo Drill
| Concepto | IVA | ISR | Total |
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⚠️ Lo retenido ya fue descontado del pago del cliente — Pozo Drill NO debe volver a pagarlo, pero sí debe exigir la constancia de retención para acreditarlo ante la SAT. Lo a aprovisionar sí se aparta de caja para pagarlo a la SAT.
📎 Constancias de retención pendientes de recibir
| Fecha abono | Proyecto | Hito | IVA retenido | Constancia IVA | ISR retenido | Constancia ISR |
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🏦 Distribución del acuerdo — acumulado (según abonos reales)
| Rubro | % | Presupuestado (cartera) | Aprovisionado (cobrado) | Gastado | Saldo disponible |
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Saldo disponible = aprovisionado (según cobros) − gastado (registro de Gastos/Egresos). En rojo si el rubro gastó más de lo aprovisionado.
👥 Control de pagos a socios y comisiones
| Persona / Fondo | Le corresponde (aprovisionado) | Pagado (gastos del rubro) | SE LE DEBE |
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Para registrar un pago a un socio, regístrelo en "Gastos / Egresos" cargado a su rubro (ej. cheque a Giorgio → rubro "Socio operativo — Giorgio Battan"). La utilidad anticipada (8%) se reparte 50/50 al momento de pagarla.
📑 Detalle por abono
Ver el detalle contable de cada abono ▾
| Fecha | Proyecto | Hito | Valor abono | Retenido (IVA+ISR) | Efectivo recibido | Aprovisionar (IVA+ISR) | Saldo distr. | C.Op. | Giorgio | Andrea | Mant. | Util. | C.Vta | Admón |
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➖ Registrar gasto / egreso
1¿Qué se compró o pagó?
2¿Cuánto y cuándo?
3¿A qué se carga?
4¿De qué rubro sale el dinero?
5¿De qué cuenta salió el dinero?
6¿Con qué dinero se paga?
7Referencia y comprobantes
🧾 ESTADO DE LA FACTURA:
📉 Rubros del proyecto seleccionado
📅 Resumen mensual para declaración —
Paquete del mes para el contador. Los abonos se agrupan por la fecha de emisión de la factura (si no tiene, por la fecha del pago) — porque el mes fiscal lo determina la factura, no la transferencia. IVA e ISR con el tramo mensual correcto (Q30,000 global). El IVA a pagar es ANTES de aplicar crédito fiscal por compras.
Liquidación de impuestos del mes
Facturas del mes (agrupadas por fecha de emisión de la factura)
| F. factura / pago | Proyecto | Hito / Factura | Valor | IVA débito | IVA retenido | ISR retenido | Efectivo recibido | Constancia |
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Gastos del mes
| Fecha | Rubro | No. doc | Descripción | Monto |
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🖨️ Centro de reportes
Cada reporte se abre en vista previa y se puede imprimir o guardar como PDF (en el diálogo de impresión elija "Guardar como PDF").
1 · Estado de cuenta de un proyecto
Hitos, abonos, retenciones y gastos de un pozo.
2 · Estado de cuenta por CLIENTE
Consolida todos los proyectos de un mismo cliente.
3 · Cartera general de proyectos
Todos los proyectos: montos, cobrado, pendiente, plazos.
4 · Cobros / abonos por rango de fechas
Todos los abonos recibidos entre dos fechas, con su liquidación.
5 · Gastos por rango de fechas
Egresos del período, con subtotales por rubro.
6 · Reporte fiscal del mes
Liquidación de IVA e ISR, retenciones y constancias — para el contador.
7 · Fondos y pagos a socios
Saldos por rubro y cuánto se le debe a cada socio — para reuniones de socios.
8 · Constancias de retención pendientes
Lista de constancias por exigir a los clientes.
9 · 🏁 CIERRE de proyecto
Números finales del pozo: plan vs. real, utilidad de cada socio, gastos y bitácora — para liquidar el proyecto con los socios.
10 · 💳 Cuentas por pagar
Deudas y proveedores: cuánto debe la empresa, a quién y desde cuándo.
11 · 🧰 Inventario de activos
Máquinas, vehículos, herramientas y mobiliario con su valor, más el historial de mantenimientos.
12 · 🏦 Estados de cuenta bancarios
Las 3 cuentas con todos sus movimientos y saldos, para conciliar contra el banco real.
⚠️ Cambiar estos valores recalcula todo el panel. Los porcentajes de distribución deben sumar 100%. Verifique los límites de retención con su contador.
Impuestos propios (cuando Pozo Drill aprovisiona)
Retenciones que nos aplican los clientes
Distribución del saldo (acuerdo de socios)
Plazos del pozo (días desde anticipo pagado 100%)
➕ Registrar deuda / cuenta por pagar
Anote aquí lo que la empresa debe (facturas por pagar, deudas atrasadas). Al pagarla con el botón 💵 Pagar, el pago se registra solo como gasto en la caja que usted elija — y si sale de un pozo, queda como 💸 préstamo por reintegrar.
💳 Deudas registradas
| Fecha | Proveedor | No. doc | Descripción / pagos | Monto | Pagado | SALDO | Estado |
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🏭 Proveedores
| Proveedor | Contacto | Deudas | Total | Pagado | SALDO | Antigüedad |
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➕ Registrar activo (máquina, vehículo, herramienta, mobiliario)
🧰 Inventario de activos
| Activo | Tipo | Adquirido | Valor estimado | Estado | Mants. | Próximo mant. |
|---|
🛠️ Registrar mantenimiento
📜 Historial de mantenimientos
| Fecha | Activo | Tipo | Descripción | Costo | Próximo |
|---|
➕ Registrar acreditación / aporte o retiro manual
Para aportes de socios, saldos iniciales, intereses o cualquier movimiento que no venga de un pago de cliente ni de un gasto — esos entran solos a su cuenta.
📄 Estado de cuenta digital
| Fecha | Detalle | Proyecto | Factura | Ingreso | Egreso | SALDO |
|---|
🚧 Proyectos en curso — pulse una fila (o su botón verde ➜) para abrir el expediente del pozo
🏁 Proyectos finalizados — cerrados y liquidados; pulse una fila para ver su expediente completo
⛏️ Bitácora de perforación — pulse un pozo para registrar y ver sus días de trabajo
📈 Avance y proyección
📅 Días trabajados
👷 Personal — días y horas por trabajador
📨 Pendientes de emitir — gastos marcados "Solicitar factura especial"; al emitirla en SAT, digite aquí el número
✅ Facturas especiales emitidas
📜 Gastos históricos — pulse un proyecto para entrar a su detalle de gastos
👥 Usuarios y roles
Cada persona crea su propia cuenta desde la pantalla de entrada (botón "Crear mi cuenta"). Las cuentas nuevas quedan pendientes: aquí usted les asigna el rol para que puedan entrar. Para bloquear a alguien, cámbielo a "Inactivo".
| Nombre | Correo | Rol | Creado |
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🔗 Código de conexión (para nuevos usuarios)
Envíe a cada nuevo usuario: (1) el archivo del gestor (HTML) y (2) este código (por WhatsApp o correo). La persona abre el archivo, pega el código y crea su cuenta.
ℹ️ Qué permite cada rol
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Administrador | Todo: registrar, editar, eliminar, cambiar parámetros, gestionar usuarios y cargar respaldos. |
| Contador | Registrar y editar clientes, proyectos, facturas, abonos, constancias y gastos. No elimina registros ni cambia parámetros. |
| Auxiliar contable | Igual que el contador: registra y edita los movimientos del día a día. No elimina ni cambia parámetros. |
| Socio (consulta) | Ve todo el panel y los reportes, e imprime. No puede modificar nada. |
| Pendiente / Inactivo | No puede entrar al panel. |